Moving Average Squeeze

Die Short Squeeze-Methode Wenn Aktienkurse beginnen, schnell zu steigen, wollen Short-Verkäufer aus. Dies liegt daran, dass ein Investor, der Aktien kürzt nur profitiert, wenn die Aktie sinkt. Allerdings sind die Anleger Verluste ein kurzer Squeezer Gewinne, weil die kurze Squeezer ist in der Lage, das Fenster der Zeit vorherzusagen, in dem eine Aktie auf dem Vormarsch sein wird, kaufen in den Bestand und verkaufen auf seinem Höhepunkt. Sound wie eine ansprechende Technik Lassen Sie einen Blick auf, wie es funktioniert - und wenn es scheitert. Understanding Short Squeezes Bevor Sie vollständig verstehen können, kurze Squeeze, müssen Sie verstehen, wie die Shorts, die Möglichkeiten für drückt, Arbeit zu schaffen. Wenn eine Aktie überbewertet wird. Ein kurzer Verkäufer leihen die Aktie durch ein Margin-Konto auf der Grundlage einer Ahnung, dass der Aktienkurs sinken wird. Dann wird der Short-Verkäufer verkaufen die Aktie und halten auf den Erlös in der Margin-Konto als Sicherheiten. Schließlich muss der Verkäufer die Aktie wieder kaufen, was als Rückkauf bezeichnet wird. Wenn der Aktienkurs gesunken ist, macht der Short-Verkäufer Geld, weil er oder sie in der Differenz zwischen dem Preis der verkauften Marge und dem reduzierten Aktienpreis später bezahlen kann. Jedoch, wenn der Preis steigt, könnte der Rückkaufpreis über den ursprünglichen Verkaufspreis hinaus steigen, und der kurze Verkäufer muß ihn schnell verkaufen, um höhere Verluste zu vermeiden. Beispiel - die Anatomie eines Short Sale Angenommen, dass Unternehmen C auf Marge ausgeliehen wurde und dass Short-Seller Bob dann 100 Aktien zu 25 verkauft. Einige Tage später fällt der Aktienkurs der Gesellschaft Cs auf 5 pro Aktie und Bob kauft sie zurück. In diesem Fall verdient Bob 2.000 (25 x 100) - (5 x 100). Allerdings, wenn der Aktienkurs erhöht, Bob ist immer noch für den Preis der Aktie haftet, wenn er es verkauft. Also, wenn Bob die Aktie bei 30 statt 5 wie im obigen Beispiel kauft, verliert er 5 pro Aktie. Das 5 mal 100 entspricht 500, dass Bob zu zahlen hat. Aber was ist, wenn Bob nicht der einzige Short-Verkäufer, der Aktien zurückkaufen will, bevor sie noch mehr Geld verlieren, wie die Aktie steigt die Hölle warten müssen seinerseits, als er versucht zu verkaufen, weil andere auch schreien, um loszuwerden, ihre Aktien, und Theres keine Begrenzung, wie hoch der Vorrat klettern konnte. Daher gibt es keine Grenze für den Preis der Short-Verkäufer könnte zahlen, um den Bestand zurück zu kaufen. Hier kommt der Short Squeezer herein und kauft die Aktie - während die panikbedrängten Leerverkäufer aufgrund der kurzfristigen Nachfrage einen weiteren Preisanstieg verursachen. In diesem Fall muss der versierte Short Squeezer, der die Aktie kauft, während sie aufsteigt, immer noch zur richtigen Zeit hineinschwirren und sie auf ihrem Höhepunkt verkaufen. Vorhersage von kurzen Squeezes Voraussagen einer kurzen Squeeze beinhaltet die Interpretation täglich gleitenden durchschnittlichen Diagramme und Berechnung der kurzen Zins-Prozentsatz und der kurzen Zins-Verhältnis. Short Interest Prozentsatz Der erste Prädiktor zu betrachten ist der Kurzzinsanteil: die Anzahl der kurzgeschlossenen Aktien (Short Interest) dividiert durch die Anzahl der ausstehenden Aktien. Zum Beispiel, wenn es 20.000 Aktien der Gesellschaft A verkauft von Leerverkäufern und 200.000 Aktien der ausstehenden Aktien, ist der kurze Zinssatz 10. Je höher dieser Prozentsatz ist, desto mehr Short-Verkäufern wird es gegeneinander konkurrieren, um die Aktie zu kaufen Wenn der Preis steigt. Short Interest Ratio Die Short-Zins-Quote ist die Short-Zinsen geteilt durch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Aktie. Zum Beispiel, wenn Sie 200.000 Aktien von Short-Aktien zu nehmen und teilen sie durch ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 40.000 Aktien, würde es fünf Tage dauern, bis die Leerverkäufer ihre Aktien zurückkaufen. Je höher das Verhältnis, desto höher die Likelihood-Short-Verkäufer wird dazu beitragen, den Preis nach oben. Ein kurzes Zinsverhältnis von fünf oder besser ist ein guter Indikator, dass Leerverkäufer könnte Panik, und seine eine gute Zeit, um eine kurze Squeeze kaufen. Daily Moving Average Charts Die täglich gleitenden Average Charts zeigen, wo die Aktie für einen festgelegten Zeitraum gehandelt hat. Mit Blick auf eine 50-Tage (oder länger) gleitenden Durchschnitt Diagramm wird zeigen, ob es Spitzen in einem Aktienkurs. Um gleitende Durchschnittsdiagramme anzuzeigen, schauen Sie sich eines der vielen verfügbaren Charting-Softwareprogramme an. Diese ermöglichen es Ihnen, dies auf Ihrer ausgewählten Aktien Diagramm zu plotten. News über Branchen, die Trends sind auch gute Indikatoren für eine potenzielle kurze Squeeze, so bleiben Sie informiert über das, was geschieht in Ihrem Aktien-Feld. Wenn der Bestand peaked, könnte es fallen. Der Erfolg Ihrer kurzen Squeeze hängt von Ihrer Fähigkeit, eine Aktie an ihrer Spitze zu verkaufen. Der Einsatz einer kurzen Squeeze-Strategie ist nicht ohne Risiko, aber das Risiko wird durch sorgfältiges Studium der kurzen Squeeze-Prädiktoren einschließlich kurzer Zinsen, die kurze Zins-Verhältnis, täglich gleitenden Durchschnitten und Branchentrends reduziert. Bollinger Bands-Strategie 8211 Wie zum Handel The Squeeze The Squeeze Is Eine Bollinger-Bands-Strategie, die Sie heute wissen müssen I8217m eine große Bollinger-Bands-Strategie zu diskutieren. Im Laufe der Jahre I8217ve gesehen viele Handelsstrategien kommen und gehen. Was in der Regel geschieht, ist eine Handelsstrategie funktioniert gut auf bestimmten Marktbedingungen und wird sehr beliebt. Sobald sich die Marktbedingungen ändern, funktioniert die Strategie nicht mehr und wird schnell durch eine andere Strategie ersetzt, die in den aktuellen Marktbedingungen funktioniert. Als John Bollinger vor über 20 Jahren die Bollinger Bands Strategie vorstellte, war ich skeptisch wegen seiner Langlebigkeit. Ich dachte, dass es eine kurze Zeit dauern würde und verblassen in den Sonnenuntergang wie die meisten populären Handelsstrategien der Zeit. Ich muss zugeben, dass ich falsch war und Bollinger Bands wurde einer der am meisten verlassene technische Indikatoren, die jemals erstellt wurde Was sind Bollinger Bands Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind mit Bollinger Bands it8217s eher ein einfacher Indikator. Sie beginnen mit dem 20-Tage Simple Moving Average der Schlusskurse. Die oberen und unteren Bänder werden dann zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts eingestellt. Die Bänder bewegen sich weg von dem gleitenden Durchschnitt, wenn sich die Volatilität ausdehnt und sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt, wenn die Volatilität sich zusammenzieht. Viele Händler Länge der gleitenden Durchschnitt je nach Zeitrahmen sie verwenden. Für heute8217s Demonstration werden wir uns auf die Standardeinstellungen verlassen, um die Dinge einfach zu halten. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie die Bands expandieren und Vertrag abhängig von der Volatilität und dem Handelsbereich des Marktes. Beachten Sie, wie die Bänder dynamisch schmal und weiten sich auf den Tag zu Tag Preis-Aktion ändert. Die Bands Vertrag und Expand basiert auf täglichen Veränderungen in Volatilität Die Bollinger Bandbreite There8217s ein zusätzlicher Indikator, der Hand in Hand mit Bollinger Bands arbeitet, die viele Händler nicht kennen. It8217s eigentlich Teil der Bollinger Bands aber da die Bollinger Bands immer auf dem Chart statt unter dem Diagramm gezeichnet sind, gibt es keinen logischen Platz, um diesen Indikator beim Rendering der Formel für die eigentlichen Bands zu setzen. Der Indikator heißt Bandbreite und der einzige Zweck dieses Indikators ist es, den unteren Bandwert vom oberen Band zu subtrahieren. Beachten Sie in diesem Beispiel, wie der Band-Width-Indikator niedrigere Messwerte ergibt, wenn die Bänder kontrahieren und höhere Messwerte, wenn Bänder expandieren. Die Bandbreite ist Teil der Bollinger Band Indicator Ein Bollinger Bands-Strategie hat meine Aufmerksamkeit I8217ve verwendet die Bollinger Bands viele verschiedene Möglichkeiten im Laufe der Jahre mit positiven Ergebnissen. Eine besondere Bollinger-Bands-Strategie, die ich benutze, wenn die Volatilität auf den Märkten abnimmt, ist die Squeeze-Einstiegsstrategie. It8217s eine sehr einfache Strategie und arbeitet sehr gut für Aktien, Futures, Fremdwährungen und Rohstoff-Verträge. Die Squeeze-Strategie basiert auf der Idee, dass, sobald die Volatilität über längere Zeiträume abnimmt, die entgegengesetzte Reaktion typischerweise auftritt und sich die Volatilität erneut stark verlängert. Wenn Volatilität expandiert Märkte in der Regel beginnen Trending stark in eine Richtung für eine kurze Zeit. Der Squeeze beginnt mit der Bandbreite, die ein 6 Monats-Tief macht. Es doesn8217t Angelegenheit, was die tatsächliche Zahl ist, weil es relativ zu dem Markt, den Sie suchen, um Handel und nichts anderes sind. In diesem Beispiel können Sie sehen, IBM-Aktien erreichen die niedrigste Volatilität in 6 Monaten. Beachten Sie, wie sich der Kurs der Aktie kaum bewegt, wenn die Bandbreite von 6 Monaten erreicht ist. Dieses ist die Zeit, anzufangen, Märkte zu betrachten, weil 6-Monats-niedrige Band-Width-Niveaus normalerweise starken Richtungsbewegungen vorangehen. Beachten Sie den festen Handelsbereich zu dem Zeitpunkt, an dem das Signal generiert wird In diesem Beispiel können Sie sehen, wie IBM-Aktien außerhalb der oberen Bollinger-Bande knacken, unmittelbar nachdem die Aktien Bandbreiten-Niveau 6 Monate niedrig erreicht haben. Dies ist ein sehr häufiges Auftreten und eine sollten Sie aufpassen auf für eine tägliche Basis. Die 6-Monats-Bandbreite ist ein großer Indikator, der einem starken Richtungsimpuls vorausgeht. Breakout Outside des oberen Bandes tritt direkt nach der Volatilität erreicht 6 Monate niedrig ein anderes Beispiel In diesem Beispiel können Sie sehen, wie Apple Computers die niedrigste Bandbreite erreicht in 6 Monaten und einen Tag später die Aktie bricht außerhalb der oberen Band. Dies ist die Art der Setups, die Sie täglich überwachen möchten, wenn Sie das Band-Width-Symbol für Squeeze-Setups verwenden. Apple erreicht die niedrigsten Bandbreiten in 6 Monaten Beachten Sie, wie die Bandbreite beginnt zu erhöhen schnell nach Erreichen der 6 Monate niedrigen Niveau. Der Kurs der Aktie beginnt in der Regel innerhalb von wenigen Tagen nach der 6-Monats-Bandbreite niedrig. Volatilität und Momentum fangen an, nach dem 6 Monat zu steigen Band-Breite Niedrige Sachen, zum im Verstand zu halten Der Squeeze ist eine der einfachsten und wirkungsvollsten Methoden für das Messen der Marktvolatilität, - expansion und - kontraktion. Denken Sie immer daran, dass Märkte durchlaufen verschiedene Zyklen und einmal Volatilität sinkt auf ein 6 Monate niedrig, eine Reversion in der Regel auftritt und die Volatilität beginnt wieder steigen. Wenn die Volatilität beginnt, die Preise zu steigern beginnt gewöhnlich, sich in einer Richtung für eine kurze Zeitdauer zu bewegen. Ich wünsche Ihnen das Beste, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks